1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/06/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.77%
（12位） |
18.50%
（17位） |
33.03%
（13位） |
13.29%
（45位） |
10.82%
（98位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.15
（1048位） |
10.19
（987位） |
9.87
（940位） |
16.43
（859位） |
21.38
（854位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.94
（-位） |
1.80
（-位） |
3.34
（-位） |
0.81
（-位） |
0.51
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北米リート・セレクトファンドＥコース（資産成長型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 21.61% |
11,259
(12/20)
|
25 |
| ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド（あいのり年１） | ＪＰモルガン | - | 4.65% |
14,489
(12/20)
|
68 |
| 北米リート・セレクトファンドＢコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 32.77% |
12,437
(12/20)
|
2,129 |
| 北米リート・セレクトファンドＣコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 21.76% |
9,434
(12/20)
|
38 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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