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エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
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基準価額
9,060
円
-9
(-0.1%)
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/13）
|
35円
（01/10）
|
35円
（01/10）
|
50円
（01/10）
|
50円
（01/11）
|
| 2月 |
35円
（02/10）
|
35円
（02/10）
|
35円
（02/13）
|
50円
（02/10）
|
50円
（02/10）
|
| 3月 |
35円
（03/10）
|
35円
（03/10）
|
35円
（03/11）
|
50円
（03/10）
|
50円
（03/10）
|
| 4月 |
35円
（04/10）
|
35円
（04/10）
|
50円
（04/10）
|
50円
（04/11）
|
|
| 5月 |
35円
（05/12）
|
35円
（05/10）
|
50円
（05/10）
|
50円
（05/10）
|
|
| 6月 |
35円
（06/10）
|
35円
（06/10）
|
50円
（06/12）
|
50円
（06/10）
|
|
| 7月 |
35円
（07/10）
|
35円
（07/10）
|
35円
（07/10）
|
50円
（07/11）
|
|
| 8月 |
35円
（08/12）
|
35円
（08/13）
|
35円
（08/10）
|
50円
（08/10）
|
|
| 9月 |
35円
（09/10）
|
35円
（09/10）
|
35円
（09/11）
|
50円
（09/12）
|
|
| 10月 |
35円
（10/10）
|
35円
（10/10）
|
35円
（10/10）
|
50円
（10/11）
|
|
| 11月 |
35円
（11/10）
|
35円
（11/11）
|
35円
（11/10）
|
50円
（11/10）
|
|
| 12月 |
35円
（12/10）
|
35円
（12/10）
|
35円
（12/11）
|
50円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 420円 | 420円 | 510円 | 600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング債券投信（米ドル）毎月分配型 |
9,060円 9円 |
| ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型） |
6,713円 49円 |
| ＧＳグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） |
10,293円 43円 |
| ＤＣダイワ日本債券インデックス |
10,479円 49円 |
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ） |
11,415円 15円 |
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