Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
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基準価額
8,362
円
-29
(-0.35%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
|
8,362
(07/17)
29円
|
0.968％ | 6億6100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）
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8,386
(07/17)
42円
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1.694％ | 16億3500万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）
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5,709
(07/17)
11円
|
1.65％ | 30億3300万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
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7,834
(07/17)
39円
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1.815％ | 35億1700万円 | |
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ドイチェ
ＤＷＳロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）
|
535
(07/17)
3円
|
1.221％ | 7億4600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング債券投信（米ドル）毎月分配型 |
8,362円 29円 |
| ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド |
10,646円 69円 |
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