Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

２２５インデックスファンド

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基準価額

04/09

7,354 円

-299 (-3.91%)

推計基準価額 04/10 10:13

7,955円

601 ( 8.17% )

２２５インデックスファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセット２２５インデックスファンド	7,354円 (04/09) 299円	0.583％	33億5900万円	13社

２２５インデックスファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
農中全共連農中日経２２５オープン	22,074円 (04/09) 901円	0.583％	211億9300万円	2社
三井住友ＤＳエス・ビー・日本株オープン２２５	19,193円 (04/09) 784円	0.66％	316億3200万円	8社
三井住友トラスト日経２２５インデックスファンド	42,816円 (04/09) 1,751円	0.407％	31億1600万円	3社
三井住友ＤＳ三井住友・２２５オープン	30,144円 (04/09) 1,236円	0.66％	1691億5700万円	10社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・アロケーションＦ毎月決算・ヘッジなし（目標払出し型）	3,706円	71円
ＳＢＩ・先進国株式インデックスＦ	20,410円	587円

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