1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/03/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.20%
（835位） |
-0.10%
（939位） |
4.18%
（690位） |
3.26%
（598位） |
3.40%
（615位） |
1.95%
（329位） |
|
標準偏差
|
10.55
（596位） |
8.37
（490位） |
7.26
（280位） |
7.38
（206位） |
6.05
（99位） |
6.68
（103位） |
|
シャープレシオ
|
-0.32
（-位） |
-0.02
（-位） |
0.57
（-位） |
0.44
（-位） |
0.56
（-位） |
0.29
（240位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 252円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 175円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 77円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4640億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（夢実現） | 明治安田 | ★ | 4.37% |
11,786
(09/13)
|
521 |
| 明治安田ＤＣ外国債券オープン（ＤＣ夢実現） | 明治安田 | ★ | 4.57% |
21,472
(09/13)
|
11,700 |
| ＤＣニッセイ国内債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ | -1.94% |
11,741
(09/13)
|
10,048 |
| 明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | -1.87% |
10,162
(09/13)
|
1,239 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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