1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/03/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.66%
（518位） |
-1.59%
（870位） |
4.44%
（624位） |
3.84%
（607位） |
3.50%
（561位） |
1.07%
（344位） |
|
標準偏差
|
8.48
（537位） |
9.97
（522位） |
7.47
（394位） |
7.64
（240位） |
6.33
（108位） |
6.27
（94位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（-位） |
-0.18
（-位） |
0.58
（-位） |
0.50
（-位） |
0.55
（-位） |
0.17
（280位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 252円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 175円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 77円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4566億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（夢実現） | 明治安田 | ★ | 4.83% |
12,469
(12/20)
|
548 |
| 明治安田ＤＣ外国債券オープン（ＤＣ夢実現） | 明治安田 | ★ | 5.01% |
22,730
(12/20)
|
12,433 |
| 明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | -2.56% |
10,036
(12/20)
|
1,242 |
| ＤＣニッセイ国内債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ | -2.64% |
11,594
(12/20)
|
10,111 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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