明治安田アセットマネジメント
明治安田外国債券ファンド（ハリアー）
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基準価額
15,942
円
-45
(-0.28%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
明治安田
明治安田外国債券ファンド（ハリアー）
|
15,942
(07/23)
45円
|
1.155％ | 1億4400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）
|
15,656
(07/23)
56円
|
0.506％ | 24億1100万円 | |
|
ＳＢＩ岡三
日系外債オープン（為替ヘッジなし）
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12,394
(07/23)
47円
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0.693％ | 1億2600万円 | |
|
明治安田
明治安田ＤＣ外国債券オープン（ＤＣ夢実現）
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22,539
(07/23)
63円
|
1.056％ | 124億2800万円 | |
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インベスコ
先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
|
12,534
(07/23)
34円
|
0.132％ | 1564億2500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
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28,125円 362円 |
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