1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドへの投資を通じて、おもにTOPIX500対象銘柄以外の株式に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
2. リサーチを最重要視しファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行います。
3. ボトムアップ・リサーチ(企業調査)に付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと委託会社が判断する50銘柄から80銘柄程度に投資します。
4. 長期的にRussell/Nomura Small Capインデックスを上回る投資成果をあげることをめざします。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/12/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | Russell/NOMURA小型 |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.73%
|
12.68%
|
15.30%
|
5.12%
|
8.96%
|
9.66%
|
標準偏差
|
9.53
|
10.32
|
13.04
|
13.45
|
16.36
|
16.03
|
シャープレシオ
|
0.18
|
1.23
|
1.17
|
0.38
|
0.55
|
0.60
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 764円 |
---|---|
信託報酬 | 710円 |
売買委託手数料 | 51円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4797億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 39.90% |
53,588
(07/02)
|
167,315 |
三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)(ファーブル先生(確定拠出年金)) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 28.85% |
30,065
(07/02)
|
36,537 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | AM-One | ★ | -8.50% |
29,542
(07/02)
|
28,256 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|