にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋)
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基準価額
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にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とします。
3.明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、新潟県に本社がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定
4.します。
5.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。
6.各マザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
7.委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年6月の決算期末を基準に、収受した運用管理費用(信託報酬)の中から当該計算期間中の日々の純資産総額に対して年0.1%の率を乗じて得た金額を新潟県の未来づくりを支援するために寄附します。
8.当ファンドはESG上の具体的な成果を目指す商品ではありません。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/07/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.92%
(88位) |
3.01%
(124位) |
2.50%
(86位) |
14.25%
(166位) |
16.87%
(175位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.67
(65位) |
5.79
(34位) |
6.27
(38位) |
9.01
(27位) |
10.34
(11位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.29
(108位) |
0.46
(69位) |
0.36
(68位) |
1.58
(61位) |
1.63
(42位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 282円 |
---|---|
明細合計 | 255円 |
売買委託手数料 | 26円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4556億円 |
設立 | 1986年11月 |
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