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明治安田アセットマネジメント

明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

基準価額
10,589
3(+0.03%)

明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 1.87%(683位)
純資産額 84億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.638%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/132025/01/092024/12/032024/10/302024/09/262024/08/222024/07/212024/06/172024/05/152024/04/092024/03/0610,32010,40010,48010,560
純資産(百万円)
06,50013,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券劣後債等)等に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。

2. 原則として、信託期間終了前に繰上償還が見込まれるハイブリッド証券に投資を行い、ハイブリッド証券繰上償還日まで保有します。

3. ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

5. 組入投資信託証券の運用は、ニューバーガー・バーマンが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2022/12/09
信託期間 2027/04/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.24%
(359位)
1.17%
(379位)
1.87%
(683位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.58
(30位)
0.59
(12位)
0.87
(20位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.02
(301位)
1.56
(13位)
1.99
(26位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
5.78
1.87
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
4.12
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4622億円
設立 1986年11月

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