明治安田アセットマネジメント

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

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基準価額

04/11

10,318 円

+15 (+0.15%)

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
明治安田明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）	10,318円 (04/11) 15円	0.638％	149億9800万円	6社

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
パインブリッジパインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	7,695円 (04/11) 75円	1.463％	550億4500万円	2社
三井住友トラストＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）	9,200円 (04/11) 29円	1.54％	5億900万円	4社
三井住友ＤＳ三井住友ＤＳワールド・ボンド・フォーカス２０２３－０９（限定追加型）	10,160円 (04/11) 1円	0.7425％	855億900万円	2社
野　村野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド為替ナビＥコース	9,662円 (04/11) 47円	1.848％	35億6700万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ワールド・バリュー・アロケーションＢ（為替ヘッジなし）	32,418円	640円
Ｓｍａｒｔ－ｉ新興国株式インデックス	13,973円	97円

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