組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
JPモルガン
|
87,530(07/02)
+1,247円
|
1.87% | 47億3700万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
JPモルガン
|
41,237(07/02)
+588円
|
1.76% | 65億6400万円 | |
三井住友DS
|
11,341(07/02)
+46円
|
1.65% | 198億2200万円 | |
ワイエムAM
|
16,100(07/02)
+122円
|
1.1% | 17億9100万円 | |
三井住友DS
|
18,692(07/02)
+235円
|
1.7475% | 11億700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
CAMベトナムファンド | CAM | ★ ★ ★ | 28.06% |
27,595
(07/02)
|
4,919 |
JPMザ・ジャパン | JPモルガン | ★ ★ ★ | 29.33% |
104,144
(07/02)
|
82,572 |
日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 日 興 | ★ ★ | 16.74% |
42,342
(07/02)
|
1,310 |
キャピタルオープン | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.00% |
17,503
(07/02)
|
3,488 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|