ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）
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基準価額
10,551
円
+69
(+0.66%)
ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年08月26日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
銀行 | 米国 | 3.46 |
| 2 |
|
銀行 | 米国 | 2.97 |
| 3 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 2.22 |
| 4 |
ＣＨＡＲＬＥＳ ＳＣＨＷＥＢ ＣＯＲＰ
|
証券 | 米国 | 2.12 |
| 5 |
|
エネルギー | 米国 | 2.05 |
| 6 |
|
ソフトウェア | 米国 | 2.01 |
| 7 |
|
－ | 米国 | 1.98 |
| 8 |
ＣＨＥＶＲＯＮ ＣＯＲＰ
|
エネルギー | 米国 | 1.96 |
| 9 |
|
金融サービス | 米国 | 1.92 |
| 10 |
|
ホームセンター | 米国 | 1.91 |
| 11 |
|
機械 | 米国 | 1.86 |
| 12 |
|
－ | 米国 | 1.80 |
| 13 |
|
－ | 米国 | 1.78 |
| 14 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 1.71 |
| 15 |
|
外食サービス | 米国 | 1.68 |
| 16 |
|
－ | 米国 | 1.67 |
| 17 |
|
金融サービス | 米国 | 1.66 |
| 18 |
|
鉄道・バス | 米国 | 1.65 |
| 19 |
ＭＳＤＷ ＣＡＰ ＴＲＵＳＴ１（７．１０％）
|
証券 | 米国 | 1.63 |
| 20 |
|
航空・防衛 | 米国 | 1.60 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ北米高配当・成長株Ｆ（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型） |
10,551円 69円 |
| グローバル・アロケーション・オープンＡ（年１回決算） |
28,502円 99円 |
| ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン（米ドル投資型） |
13,274円 247円 |
| 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＡ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
18,701円 203円 |
| インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式） |
18,977円 45円 |
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