1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/11/30 |
| 信託期間 | 2026/11/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥトルコ国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-7.54%
（1109位） |
-2.84%
（1098位） |
-15.27%
（1132位） |
-19.98%
（1028位） |
-14.65%
（984位） |
-14.77%
（630位） |
|
標準偏差
|
13.20
（901位） |
13.69
（922位） |
12.85
（876位） |
27.98
（855位） |
26.31
（838位） |
27.77
（630位） |
|
シャープレシオ
|
-0.58
（782位） |
-0.21
（800位） |
-1.19
（856位） |
-0.71
（652位） |
-0.56
（674位） |
-0.53
（631位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 4円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 4円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
56,249
(09/13)
|
540,216 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -3.50% |
1,667
(09/13)
|
243,873 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ ★ | 19.66% |
19,726
(09/13)
|
220,016 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 1.52% |
10,403
(09/13)
|
352,861 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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