1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債(CB)等を主要投資対象とし、信託財産の着目な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. CBへの投資にあたっては、マクロ経済見通しに基づくセクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得をめざします。
3. 信託期間内に償還を迎えるCBに投資を行い、償還まで保有することを基本とします。ただし、運用者の判断により償還前に売却することがあります。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. 先進国の企業が発行するCB等の実質的な運用は、Aviva Investors Global Services Limited(Aviva Investors)が行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/09/25 |
信託期間 | 2027/11/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEグローバルCB<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.23%
(123位) |
15.53%
(84位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.22
(276位) |
5.40
(618位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.91
(84位) |
2.87
(165位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 19円 |
---|---|
信託報酬 | 19円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆3861億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 東京海上 | - | - |
10,495
(07/02)
|
7,643 |
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 20.66% |
14,843
(07/02)
|
66,962 |
東洋ベトナム株式ファンド2021 | 明治安田 | ★ ★ ★ | 29.10% |
13,409
(07/02)
|
4,183 |
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) | T&Dアセット | ★ ★ | 1.12% |
10,296
(07/02)
|
7,243 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|