1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びＢＲＩＣＳ5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が80％、「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が20％とし、当該比率から概ね±10％の範囲で随時調整を行います。
3. 「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、ＢＢ－格（Ｓ＆Ｐ社）またはＢａ３格（ムーディーズ社）相当以上に維持します。
4. 「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、ＢＲＩＣＳ5カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式に各20％ずつ投資することを基本とします。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法人）に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/06/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞２０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞８０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.94%
（460位） |
1.39%
（1021位） |
12.24%
（902位） |
7.45%
（400位） |
5.67%
（574位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.83
（831位） |
8.73
（898位） |
7.79
（569位） |
7.62
（302位） |
11.56
（531位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.35
（-位） |
0.14
（-位） |
1.56
（-位） |
0.98
（-位） |
0.49
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 307円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 248円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 57円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7966億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北米リート・セレクトファンドＦコース（資産成長型／為替ヘッジなし）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 42.06% |
18,971
(11/19)
|
190 |
| 北米リート・セレクトファンドＥコース（資産成長型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 29.09% |
12,099
(11/19)
|
27 |
| 北米リート・セレクトファンドＣコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 29.16% |
10,133
(11/19)
|
50 |
| ハリス世界株ファンド（資産成長型） | 朝日ライフ | ★ | 25.07% |
19,400
(11/20)
|
780 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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