ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド（あいのり年１）
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基準価額
ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド（あいのり年１）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びＢＲＩＣＳ5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.基本組入比率は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が80％、「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が20％とし、当該比率から概ね±10％の範囲で随時調整を行います。
3.「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、ＢＢ－格（Ｓ＆Ｐ社）またはＢａ３格（ムーディーズ社）相当以上に維持します。
4.「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、ＢＲＩＣＳ5カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式に各20％ずつ投資することを基本とします。
6.ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法人）に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/06/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞２０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞８０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.74%
(81位) |
2.45%
(271位) |
2.21%
(651位) |
7.30%
(358位) |
5.55%
(442位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.14
(821位) |
9.96
(785位) |
9.21
(717位) |
8.08
(389位) |
11.59
(541位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.04
(-位) |
0.22
(-位) |
0.22
(-位) |
0.90
(-位) |
0.48
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 307円 |
|---|---|
| 明細合計 | 248円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 57円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8421億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
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