1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びBRICS5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」が80%、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」が20%とし、当該比率から概ね±10%の範囲で随時調整を行います。
3. 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、BB-格(S&P社)またはBa3格(ムーディーズ社)相当以上に維持します。
4. 「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」は、BRICS5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に各20%ずつ投資することを基本とします。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2018/06/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式<Y>20%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>80% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.02%
(404位) |
7.29%
(785位) |
17.04%
(527位) |
7.41%
(462位) |
7.05%
(504位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.35
(546位) |
4.97
(561位) |
7.46
(457位) |
6.92
(254位) |
11.93
(544位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.91
(-位) |
1.46
(-位) |
2.28
(-位) |
1.07
(-位) |
0.59
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 307円 |
---|---|
信託報酬 | 248円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 57円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7414億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
北米リート・セレクトファンドFコース(資産成長型/為替ヘッジなし)(ほくと星) | SBI岡三 | - | 21.58% |
17,371
(07/02)
|
165 |
北米リート・セレクトファンドEコース(資産成長型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 | - | 2.93% |
10,923
(07/02)
|
21 |
北米リート・セレクトファンドCコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)(ほくと星) | SBI岡三 | - | 2.93% |
9,273
(07/02)
|
49 |
ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ | ★ ★ | 22.10% |
19,596
(07/02)
|
769 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|