1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、インド債券（インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券）を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」（ルクセンブルグ籍外国投資法人）を主要投資対象とします。
3. トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
4. インド・ムンバイに本拠を置く、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド（インド）より、投資助言を受けます。
5. 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/04 |
| 信託期間 | 2025/08/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.01%
（210位） |
-2.96%
（1001位） |
6.31%
（410位） |
8.95%
（294位） |
7.43%
（180位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.02
（849位） |
14.16
（857位） |
12.08
（829位） |
10.70
（646位） |
9.28
（377位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.29
（-位） |
-0.22
（-位） |
0.51
（-位） |
0.84
（-位） |
0.80
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 23円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 19円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,460
(12/27)
|
1,775,131 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 11.19% |
1,680
(12/27)
|
29,852 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 4.87% |
3,201
(12/27)
|
233,668 |
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 3.02% |
10,909
(12/27)
|
20,117 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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