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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額04/25
4,719
21(+0.45%)

インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 17.74%(451位)
純資産額 1億6400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.803%
実質信託報酬 年率1.553%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍外国投資法人)を主要投資対象とします。

3. トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。

4. インド・ムンバイに本拠を置く、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)より、投資助言を受けます。

5. 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/09/04
信託期間 2025/08/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEインド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.15%
(162位)
3.24%
(1039位)
17.74%
(451位)
9.86%
(241位)
6.97%
(252位)
-
(-位)
標準偏差
6.11
(969位)
8.79
(829位)
9.27
(774位)
9.27
(604位)
8.62
(373位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.33
(-位)
0.37
(-位)
1.92
(-位)
1.07
(-位)
0.81
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコインド債券ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 22円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆8525億円
設立 1990年11月

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