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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ店頭・成長株オープン

基準価額
56,821
-708(-1.23%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

インベスコ店頭・成長株オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.30%(265位)
純資産額 89億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1345,00049,50054,00058,500
純資産(百万円)
05,00010,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標として、積極運用を行います。

2. 継続的な高い利益成長によって、主として企業規模を拡大させて行くと見込まれる企業に中長期的に投資します。

3. 東証上場全時価総額の下位25%に含まれる銘柄に加え、新規公開銘柄をユニバース(投資対象銘柄群)とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1993/12/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.16%
(204位)
7.93%
(28位)
12.30%
(265位)
8.43%
(665位)
7.21%
(625位)
8.25%
(264位)
標準偏差
2.57
(20位)
4.30
(25位)
9.60
(292位)
13.23
(321位)
18.29
(390位)
18.25
(291位)
シャープレシオ
1.52
(22位)
1.79
(10位)
1.27
(377位)
0.63
(637位)
0.39
(613位)
0.45
(292位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ店頭・成長株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
22.52
8.57
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
14.8
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 674円
信託報酬 560円
売買委託手数料 110円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆5978億円
設立 1990年11月

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