1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/04/28 |
| 信託期間 | 2026/04/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除く日本）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥアジア債券＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.43%
（589位） |
-1.08%
（1319位） |
10.54%
（647位） |
3.33%
（759位） |
3.52%
（707位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.71
（1109位） |
13.57
（1135位） |
10.91
（1012位） |
9.21
（516位） |
10.58
（480位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.19
（-位） |
-0.09
（-位） |
0.96
（-位） |
0.36
（-位） |
0.33
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 33円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 29円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,434
(12/30)
|
1,773,255 |
| 豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | Ｔ＆Ｄアセット | ★ | 9.18% |
830
(12/30)
|
4,324 |
| ｉＴｒｕｓｔ新興国株式（働きざかり～労働人口増加国限定～） | ピクテ | ★ ★ | 11.77% |
16,039
(12/30)
|
3,434 |
| ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 17.83% |
9,814
(12/30)
|
8,361 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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