組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/06/30 |
信託期間 | 2026/04/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.69%
(779位) |
4.70%
(783位) |
13.04%
(720位) |
1.98%
(701位) |
5.62%
(685位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
13.63
(528位) |
12.29
(347位) |
17.23
(479位) |
16.21
(420位) |
19.32
(429位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.20
(716位) |
0.38
(734位) |
0.76
(694位) |
0.12
(671位) |
0.29
(661位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 260円 |
---|---|
信託報酬 | 236円 |
売買委託手数料 | 17円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆0209億円 |
設立 | 1990年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)(世カエル) | インベスコ | ★ ★ ★ | 63.05% |
10,498
(07/02)
|
6,200 |
りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 26.29% |
21,758
(07/02)
|
59,203 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 13.61% |
10,969
(07/02)
|
201,967 |
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ | -9.77% |
9,296
(07/02)
|
22,169 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|