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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信宅証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2. 国民総所得などの経済指標を用いて分類された先進国(日本を除く)で、上場不動産投資信託の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとします。
3. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券(ETF)等への投資を行うことがあります。
4. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・税引後配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.15%
|
14.54%
|
18.36%
|
-4.95%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
7.83
|
9.13
|
15.83
|
20.17
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
0.25
|
1.57
|
1.15
|
-0.25
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 34円 |
---|---|
信託報酬 | 13円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
設立 | 1990年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ | -5.85% |
9,201
(12/23)
|
48,018 |
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -0.57% |
7,839
(12/23)
|
16,094 |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ | -2.75% |
9,035
(12/23)
|
43,794 |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI | ★ | 15.37% |
21,581
(12/23)
|
21,956 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,532円
+611円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,426円
+59円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,240円
+375円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,695円
+1,591円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,605円
+768円
|
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