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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額
23,849
42(+0.18%)

シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.91%
純資産額 116億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.869%
実質信託報酬 年率0.869%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用行います。

2. 株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資します。

3. 中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)手法を用いて銘柄を選択します。

4. 綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、アクティブ運用を行います。

5. TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2015/03/12
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.38%
-2.35%
15.91%
17.27%
12.74%
-
標準偏差
1.42
7.34
9.38
10.09
13.65
-
シャープレシオ
0.11
-0.34
1.69
1.71
0.93
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 169円
信託報酬 158円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

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