シュローダー・インベストメント・マネジメント
シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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基準価額
26,700
円
+187
(+0.71%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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シュローダー
シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
|
26,700
(08/08)
187円
|
0.869％ | 124億2800万円 |
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運用スタイル：
国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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明治安田
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
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11,504
(08/08)
12円
|
1.122％ | 408億6100万円 | |
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シュローダー
シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ向け）
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37,879
(08/08)
265円
|
0.913％ | 58億3200万円 | |
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シュローダー
シュローダー日本ファンド（確定拠出年金向け）
|
53,800
(08/08)
376円
|
1.463％ | 220億1300万円 | |
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ニッセイ
ニッセイ日本株バリュー戦略ファンド
|
10,587
(08/08)
96円
|
1.452％ | 100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
26,700円 187円 |
| ロシア株式ファンド |
734円 1円 |
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