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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)

基準価額03/29
22,423
92(+0.41%)

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.98%(1153位)
純資産額 14億9200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.837%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。

2. 各マザーファンド受益証券への投資比率は、MSCI AC Asia Pacific Indexの構成国における日本と日本を除くアジアパシフィック諸国との比率に準じた割合を目安とし、必要に応じてリバランスを行います。

3. 株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。

4. 実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. ESGの観点を組み入れた運用アプローチを有するシュローダー・グループが運用を担当します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/06/30
信託期間 2044/06/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジアパシフィック株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.70%
(1282位)
6.09%
(1153位)
11.98%
(1153位)
3.30%
(939位)
8.67%
(674位)
-
(-位)
標準偏差
5.24
(396位)
7.87
(32位)
7.91
(23位)
11.28
(64位)
14.51
(66位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.09
(926位)
0.78
(606位)
1.52
(788位)
0.30
(814位)
0.60
(499位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 429円
信託報酬 350円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 5円
保管費用等 68円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1578億円
設立 1991年12月

口コミ・評判

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