シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
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基準価額
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。
2.データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定するとともに、配当利回りに注目した従来型の投資アプローチと異なり、成長性を重視した投資アプローチをとります。
3.独自のスコアリング(経済スコア、イノベーションスコア、環境スコア、輸送スコア)により、魅力的な都市に物件を保有する世界の不動産投資信託(リート)および不動産関連企業の株式等を投資ユニバースとして選定します。
4.不動産投資信託や不動産関連企業の物件所有状況やESGに関する豊富なデータを活用したポートフォリオ構築を実施します。
6.ポートフォリオの90%以上がサステナビリティ基準に適合することを目指します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/05/25 |
信託期間 | 2031-09-22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.54%
(197位) |
0.12%
(157位) |
7.47%
(141位) |
4.65%
(152位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.23
(6位) |
8.34
(115位) |
8.52
(53位) |
16.55
(148位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-3.97
(297位) |
-0.02
(127位) |
0.86
(106位) |
0.28
(130位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 94円 |
---|---|
明細合計 | 91円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1492億円 |
設立 | 1991年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
<DC>インデックス・ライフ・バランスF(安定成長型) | 26,070円 | 25円 |
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