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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型

基準価額
13,812
-132(-0.95%)

シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 27.19%(1005位)
純資産額 7億円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6775%
実質信託報酬 年率1.7275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に、主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)に投資することによって、収益機会を追求し、信託財産の成長を目指します。

2. 個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求します。

3. 実質外貨建て資産については、マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則としてユーロ売り、米ドル買いの為替取引を行います。

4. 主な投資対象ファンドの運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/06/08
信託期間 2025/06/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI EMU株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.95%
(1364位)
0.19%
(1443位)
27.19%
(1005位)
12.23%
(526位)
13.35%
(533位)
-
(-位)
標準偏差
12.01
(653位)
13.07
(578位)
12.27
(461位)
14.16
(262位)
18.46
(462位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.06
(1197位)
0.00
(1265位)
2.21
(872位)
0.86
(435位)
0.72
(490位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 128円
信託報酬 120円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

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