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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

基準価額
18,806
59(+0.31%)

シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.97%(1064位)
純資産額 147億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7908%
実質信託報酬 年率1.7908%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。

2. 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。

3. MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとします。

4. トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行います。

5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.34%
(797位)
5.64%
(987位)
25.97%
(1064位)
5.56%
(855位)
9.73%
(717位)
6.31%
(315位)
標準偏差
11.73
(625位)
16.09
(899位)
13.29
(644位)
13.95
(238位)
17.12
(334位)
17.04
(198位)
シャープレシオ
0.44
(779位)
0.34
(954位)
1.95
(1028位)
0.40
(754位)
0.57
(657位)
0.37
(302位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 386円
信託報酬 309円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 12円
保管費用等 54円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

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