1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
2. 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
3. MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとします。
4. トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行います。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/04/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
9.99%
(215位) |
15.53%
(909位) |
23.30%
(903位) |
3.13%
(959位) |
10.36%
(702位) |
6.32%
(300位) |
標準偏差
|
5.12
(449位) |
8.38
(622位) |
10.74
(261位) |
12.94
(187位) |
17.11
(356位) |
16.72
(179位) |
シャープレシオ
|
1.94
(246位) |
1.85
(783位) |
2.17
(637位) |
0.24
(852位) |
0.61
(631位) |
0.38
(284位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 386円 |
---|---|
信託報酬 | 309円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 12円 |
保管費用等 | 54円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1589億円 |
設立 | 1991年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 24.07% |
38,617
(07/02)
|
13,778 |
グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 三菱UFJAM | ★ | 14.39% |
15,535
(07/02)
|
17,621 |
シュローダーBICs株式ファンド | シュローダー | ★ ★ | 16.40% |
8,132
(07/02)
|
8,522 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|