1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
2. 投資にあたっては、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
3. ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとします。
4. トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の２つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行います。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.73%
（1183位） |
5.89%
（517位） |
11.58%
（994位） |
3.39%
（888位） |
9.83%
（731位） |
5.15%
（319位） |
|
標準偏差
|
19.50
（1060位） |
16.11
（998位） |
13.69
（495位） |
13.81
（230位） |
17.13
（349位） |
16.98
（197位） |
|
シャープレシオ
|
-0.20
（867位） |
0.36
（645位） |
0.84
（892位） |
0.25
（802位） |
0.57
（651位） |
0.30
（306位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 386円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 309円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 12円 |
| 保管費用等 | 54円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1578億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 11.03% |
35,692
(09/11)
|
13,109 |
| グローバル・リート・アクティブファンド（ラップ向け） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 11.78% |
15,706
(09/11)
|
18,206 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ | 24.04% |
64,870
(09/10)
|
1,286,538 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 10.19% |
49,728
(09/11)
|
35,082 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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