ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
シュローダー
|
19,606(07/02)
+56円
|
1.7908% | 150億3100万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ピクテ
|
13,582(07/02)
+83円
|
1.7715% | 185億6500万円 | |
三菱UFJAM
|
14,426(07/03)
-112円
|
2.057% | 68億4100万円 | |
HSBC
|
17,373(07/03)
-50円
|
2.03% | 63億800万円 | |
HSBC
|
15,837(07/03)
-45円
|
2.03% | 35億5000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 24.07% |
38,597
(07/03)
|
13,778 |
グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 三菱UFJAM | ★ | 14.39% |
15,579
(07/03)
|
17,621 |
シュローダーBICs株式ファンド | シュローダー | ★ ★ | 16.40% |
8,132
(07/02)
|
8,522 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,899
(07/03)
|
1,214,815 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|