前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
リターン 年平均収益率︵
1年
︶
リスク：年率標準偏差（1年）
該当ファンド
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| たわらノーロードＮＹダウ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 31.54% |
30,942
(07/03)
|
20,569 |
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 大 和 | ★ ★ | 31.43% |
38,357
(07/02)
|
76,595 |
| ＰａｙＰａｙ投信ＮＹダウインデックス | ペイペイＡＭ | ★ ★ | 31.30% |
18,834
(07/02)
|
975 |
| ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 33.18% |
17,929
(07/02)
|
29,470 |
| 指数名 | 相関係数 |
終値
(07/02) |
||
|---|---|---|---|---|
| １年 | ３年 | ５年 | ||
| 日経平均 | 0.82 | -0.14 | - | 40074.69 |
| TOPIX | 0.85 | 0.32 | - | 2856.62 |
| NYダウ | 0.66 | -0.16 | - | 39147.06 |
| 米ドル/円 | 0.79 | 0.88 | - | 161.41 |
| 金 | 0.91 | 0.96 | - | 12175.0 |
| 原油 | 0.37 | 0.59 | - | 82670.0 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＺＡＭ・ベータＮＡＳＤＡＱ１００ | 農中全共連 | ★ ★ ★ ★ | 44.90% |
41,636
(07/03)
|
3,730 |
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 大 和 | ★ ★ | 31.43% |
38,357
(07/02)
|
76,595 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
32,052
(07/03)
|
5,131,965 |
| たわらノーロードＮＹダウ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 31.54% |
30,942
(07/03)
|
20,569 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
