1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国の株式を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 設定当初は、グローバル株式：概ね5％（先進国株式8％、新興国株式2％）程度、先進国債券：概ね90％程度から開始し、2年後にグローバル株式：概ね70％（先進国株式56％、新興国株式14％）程度、先進国債券：概ね30％程度とし、株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げます。
3. 基準価額が13,000円以上となった場合に、一定期間内で株式の実質的な組入比率を概ね10％に引き下げ、債券に概ね90％投資する運用に切り替えることを基本とします。低リスク運用に切り替え後、翌日から信託報酬を引き下げます。
4. 組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
5. 運用にあたってはディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券を主要投資対象とします。ディメンショナルの投資哲学は学術的調査に基づき、温室効果ガス排出量などの環境サステナビリティ（持続可能性）を考慮します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/10/29 |
| 信託期間 | 2031/10/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日）７０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.04%
（252位） |
4.13%
（341位） |
17.85%
（248位） |
5.44%
（609位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.15
（630位） |
7.55
（763位） |
6.52
（524位） |
8.13
（360位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.93
（117位） |
0.52
（314位） |
2.72
（105位） |
0.67
（436位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 103円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4354億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２１－Ⅰ（十年十色０３） | あおぞら | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.28% |
12,192
(12/19)
|
20,000 |
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２０－Ⅱ（十年十色０２） | あおぞら | ★ ★ ★ | 17.95% |
13,074
(12/19)
|
4,232 |
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２０－Ⅰ（十年十色０１） | あおぞら | ★ ★ | 9.56% |
13,130
(12/19)
|
857 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 14.06% |
9,296
(12/19)
|
250,984 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,921円
-738円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,367円
-107円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,865円
-440円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,104円
-2,497円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,837円
-1,208円
|
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