単位型
ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-03(まもるとふやす2)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
102億8500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.902%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
3.30%
実質信託報酬
年率0.902%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券へ高位に投資し、約5年後の満期まで保有することにより、信託期間終了時に元本確保(安定運用部分)をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得(積極運用部分)をめざ
2. します。
3. 「安定運用部分」はニッセイアセットマネジメントが銘柄選定した、期間約5年の外貨建て投資適格社債に分散投資し、実質的に為替ヘッジ(対円)され、投資適格社債の満期まで保有することによって元本確保をめざします。(原則として信託期間中の銘柄入替えは行いません。)
4. 「積極運用部分」は「安定運用部分」から実質的に得られる収益の一部を活用し、シティグループが算出する合成指数(VT7指数Ⅱ)に投資を行い、高いリターンの獲得をめざします。「積極運用部分」の運用成果が「安定運用部分」を棄損することはありません。
5. VT7指数Ⅱは、4つの資産で構成され、年率ボラティリティが7%になることをめざして全体の投資量を調整します(各資産の構成比率は、ナスダック100指数25%、米ドル(対円)15%、金10%は固定、米国国債はニッセイアセットマネジメントの指図により金利動向に
6. 応じて0%から400%の範囲内で機動的に変更します)。
7. 「積極運用部分」の日々の値動きは、VT7指数Ⅱの日次騰落率の原則12倍程度となるように運用します。VT7指数Ⅱが一日で一定程度下落した場合は「積極運用部分」の評価額はゼロとなり、信託期間終了時まで円建て債券は「安定運用部分」のみでの運用となります。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆2362億円 |
設立 | 1995年04月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-03 |
10,039円 2円 |
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