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単位型
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）
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基準価額
10,052
円
+13
(+0.13%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ニッセイ
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）
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10,052
(07/22)
13円
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0.902％ | 102億9800万円 |
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運用スタイル：
単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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明治安田
明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド２０２５－０６（ツイスト２５０６）
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9,995
(07/23)
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ニッセイ
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０６（まもるとふやす３）
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10,007
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ＳＯＭＰＯ
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６（攻守一体２０２４－０６）
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9,425
(07/22)
53円
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0.913％ | 23億2300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３ |
10,052円 13円 |
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