ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２６－０３（まもるとふやす４）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２６－０３（まもるとふやす４）	9,984 (09/04) 44円	0.902％	37億4800万円	4社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）	9,963 (09/04) 39円	0.902％	94億9900万円	6社
ニッセイニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０６（まもるとふやす３）	9,832 (09/04) 39円	0.902％	112億4100万円	3社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６（攻守一体２０２４－０６）	11,259 (09/04) 136円	0.913％	23億1500万円	8社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２（おまもりＯｎｅＭ）	9,510 (09/04) 47円	0.693％	71億5400万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２６－０３	9,984円 44円
ニッセイ・インデックス・ＳＯＸ（米国半導体株）	21,597円 392円