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ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(ゆめ計画30)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
13,452
39円(+0.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.52%(805位)
  • 純資産額
    12億6300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションDコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) アムンディ ★ ★ -4.88% 8,325
(08/13)
2,916
ハッピーエイジング50 SOMPO ★ ★ -2.02% 14,153
(08/13)
7,921
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)(グロラップ) 三菱UFJ国際 ★ ★ -2.42% 10,889
(08/13)
819
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(スマラップ・ゴールド) 三菱UFJ国際 -2.50% 9,695
(08/13)
2,927

運用方針

1. 主として資産別マザーファンドへの投資を通じて国内株式、国内債券、海外株式、海外債券分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 基準ポートフォリオは、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%の比率で基準配分します。

3. 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ基準配分の±5%以内に変動幅を抑制します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。但し、急激な為替変動等により為替差損の可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆0911億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(ニッセイグローバル・債券重視型)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -2.52%(805位)
設定年月日 2000/01/14 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 166円
信託報酬 160円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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