ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ日本株ファンド
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基準価額05/26
25,808
-74(-0.29%)
推計基準価額 05/27 15:00
25,977
169(+0.65%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ日本株ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2021年05月20日 基準
2022年04月28日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 3.72
2 通信 2.59
3 娯楽・玩具 2.22
4 銀行 2.01
5 家電 1.79
6 電子機器・部品 1.69
7 電子機器・部品 1.66
8 総合電機 1.40
9 機械 1.37
10 精密機器 1.28
11 電子機器・部品 1.27
12 輸送用機器 1.27
13 化学 1.25
14 電子機器・部品 1.21
15 人材サービス 1.17
16 小売業 1.17
17 情報サービス 1.16
18 医薬品 1.15
19 医薬品 1.13
20 保険 1.12
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 4.60
2 電子機器・部品 2.30
3 電子機器・部品 2.30
4 家電 2.30
5 化学 2.20
6 娯楽・玩具 2.10
7 総合商社 2.00
8 銀行 1.80
9 人材サービス 1.70
10 電子機器・部品 1.70
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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