ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ日本株ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

24,634
502円(+2.08%) (2021/03/01)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.66%(758位)
  • 純資産額
    951億7600万円

ニッセイ日本株ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2020年05月20日 基準
2021年01月29日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 3.21
2 通信 2.09
3 家電 2.00
4 医薬品 1.63
5 銀行 1.54
6 通信 1.52
7 銀行 1.50
8 娯楽・玩具 1.49
9 鉄道・バス 1.43
10 電子機器・部品 1.42
11 電子機器・部品 1.31
12 精密機器 1.30
13 自動車 1.20
14 人材サービス 1.16
15 通信 1.11
16 医薬品 1.07
17 紙・パルプ 1.04
18 医薬品 1.04
19 電気・ガス 1.00
20 ホテル・レジャー 0.98
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 通信 2.70
2 家電 2.50
3 自動車 2.40
4 娯楽・玩具 2.20
5 通信 2.00
6 電子機器・部品 1.90
7 医薬品 1.70
8 医薬品 1.60
9 銀行 1.50
10 電子機器・部品 1.50
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 24.34% 49,822
    (03/01)
    444,712
    ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ 21.29% 34,533
    (03/01)
    188,547
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