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基準価額11/25
27,947
-38(-0.14%)
推計基準価額 次回更新は11/28 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ日本株ファンドの組入銘柄

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2022年10月31日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7203 自動車 3.30
2 6861 電子機器・部品 3.00
3 7974 娯楽・玩具 2.10
4 4063 化学 2.00
5 6758 家電 1.90
6 9984 通信 1.90
7 8031 総合商社 1.90
8 6098 人材サービス 1.80
9 8411 銀行 1.80
10 6981 電子機器・部品 1.80
※日本株と米国株のみ表示しています。

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速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2022年05月20日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7203 自動車 3.52
2 8035 電子機器・部品 2.32
3 6861 電子機器・部品 2.15
4 6758 家電 2.09
5 4063 化学 2.07
6 7974 娯楽・玩具 2.03
7 6098 人材サービス 2.01
8 8031 総合商社 1.85
9 6273 機械 1.65
10 8411 銀行 1.65
11 6981 電子機器・部品 1.64
12 7733 精密機器 1.58
13 8306 銀行 1.40
14 6954 電子機器・部品 1.39
15 4519 医薬品 1.33
16 4528 医薬品 1.31
17 6723 電子機器・部品 1.25
18 7309 輸送用機器 1.25
19 7741 精密機器 1.21
20 9684 ゲームソフト 1.20
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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