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ニッセイ日本株ファンド
基準価額04/26
38,681
278(+0.72%)
推計基準価額 次回更新は04/30 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ日本株ファンドの類似銘柄

ニッセイ日本株ファンドの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
ニッセイ
38,681(04/26)
+278円
0.88% 1631億7000万円

ニッセイ日本株ファンドと類似の公募投資信託

ニッセイ日本株ファンドと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
21,009(04/26)
+144円
1.1% 693億9800万円
三菱UFJAM
15,295(04/26)
+154円
1.65% 21億6500万円
三菱UFJAM
19,699(04/26)
+100円
1.65% 100億9300万円
SOMPO
19,830(04/26)
+129円
1.65% 431億9800万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 27.52% 38,138
(04/26)
549,641
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 35.85% 59,919
(04/26)
568,062
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 日 興 ★ ★ ★ ★ 41.12% 34,685
(04/26)
139,021
ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ 46.22% 46,707
(04/26)
288,437

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(前日比)
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