推計基準価額
組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
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月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 6兆1758億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
1万口あたり費用明細
明細合計
426円
信託報酬
424円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%
レーティング
１年
★★★
２年
★★
３年
★★
５年
★★
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ日本株ファンド |
60,423円 536円 |
| オール・カントリー好配当リバランスオープン（年４回決算型） |
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| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック |
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| Ｏｎｅ ＤＣ ８資産バランスＦ（新興国３０） |
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