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ニッセイ日本株ファンド
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運用会社:ニッセイアセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/12/10) 前日比-9円 (-0.04%) 22,791

基本情報

  • リターン(1年) 1.53%(694位)
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 1.1%
  • 純資産額 9097800万円
  • レーティング ★ ★

ニッセイ日本株ファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.95% 10,021
(12/10)
595
三菱UFJ SRIファンド(ファミリー・フレンドリー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.57% 10,576
(12/10)
1,412
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 損保J日本興亜 ★ ★ ★ 1.67% 11,370
(12/10)
1,647
日本株バリュー・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.47% 10,348
(12/10)
1,223

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、実質的にわが国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ベンチマークTOPIX(配当込み)とし、中長期的観点からこれを上回ること目指します。

3. 運用にあたっては、割安株投資の効果に着目した銘柄選択と徹底したリスク管理により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)の収益率を下回るリスクを極力抑えながら、着実な超過収益の積み上げを行います。

4. 株式の銘柄選択および適切な組み合わせについては、独自に開発した運用モデルを活用します。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆2474億円 設立 1995年04月
  • ファンド概要

    設定年月日 2001/12/26
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率1.1%
    信託財産留保額 -

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