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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本株ファンド

基準価額06/12
39,309
-331(-0.84%)
推計基準価額 06/13 13:30
39,105
-204(-0.52%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ日本株ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 30.58%(391位)
純資産額 1651億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.88%
実質信託報酬 年率0.88%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、実質的にわが国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ベンチマークTOPIX(配当込み)とし、中長期的観点からこれを上回ること目指します。

3. 運用にあたっては、割安株投資の効果に着目した銘柄選択と徹底したリスク管理により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)の収益率を下回るリスクを極力抑えながら、着実な超過収益の積み上げを行います。

4. 株式の銘柄選択および適切な組み合わせについては、独自に開発した運用モデルを活用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/12/26
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.77%
(446位)
17.21%
(399位)
30.58%
(391位)
15.91%
(196位)
14.93%
(385位)
9.82%
(265位)
標準偏差
8.11
(217位)
11.76
(309位)
12.07
(217位)
12.20
(193位)
14.10
(131位)
15.13
(124位)
シャープレシオ
0.46
(391位)
1.46
(433位)
2.53
(330位)
1.31
(254位)
1.06
(278位)
0.65
(217位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ日本株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 241円
信託報酬 240円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆6768億円
設立 1995年04月

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