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ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ日本株ファンド

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
20,997
98円(+0.47%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.92%(740位)
  • 純資産額
    828億2000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS ★ ★ ★ 6.22% 18,179
(09/25)
4,775
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) AM-One ★ ★ ★ 6.92% 9,137
(09/25)
7,969
日本株配当オープン(四季の実り) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 5.71% 9,245
(09/25)
1,895
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 三井住友DS ★ ★ ★ 4.76% 11,035
(09/25)
524

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、実質的にわが国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ベンチマークTOPIX(配当込み)とし、中長期的観点からこれを上回ること目指します。

3. 運用にあたっては、割安株投資の効果に着目した銘柄選択と徹底したリスク管理により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)の収益率を下回るリスクを極力抑えながら、着実な超過収益の積み上げを行います。

4. 株式の銘柄選択および適切な組み合わせについては、独自に開発した運用モデルを活用します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1810億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 5.92%(740位)
設定年月日 2001/12/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 228円
信託報酬 227円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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