ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
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基準価額
8,375
円
-7
(-0.08%)
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/27）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
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15円
（01/25）
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| 2月 |
15円
（02/25）
|
15円
（02/26）
|
15円
（02/27）
|
15円
（02/25）
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15円
（02/25）
|
| 3月 |
15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
15円
（03/27）
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15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
| 4月 |
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
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15円
（04/26）
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| 5月 |
15円
（05/26）
|
15円
（05/27）
|
15円
（05/25）
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15円
（05/25）
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15円
（05/25）
|
| 6月 |
15円
（06/25）
|
15円
（06/25）
|
15円
（06/26）
|
15円
（06/27）
|
15円
（06/25）
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| 7月 |
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/26）
|
| 8月 |
15円
（08/25）
|
15円
（08/26）
|
15円
（08/25）
|
15円
（08/25）
|
15円
（08/25）
|
| 9月 |
15円
（09/25）
|
15円
（09/25）
|
15円
（09/25）
|
15円
（09/26）
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15円
（09/27）
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| 10月 |
15円
（10/27）
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15円
（10/25）
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15円
（10/25）
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15円
（10/25）
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15円
（10/25）
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| 11月 |
15円
（11/25）
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15円
（11/25）
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15円
（11/27）
|
15円
（11/25）
|
15円
（11/25）
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| 12月 |
15円
（12/25）
|
15円
（12/25）
|
15円
（12/25）
|
15円
（12/26）
|
15円
（12/27）
|
| 年間累計 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン |
8,375円 7円 |
| キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ |
14,417円 109円 |
| ダイワＦラップ・外国株式セレクトエマージングプラス |
37,145円 272円 |
| 米国小型株グロース・ファンド |
11,023円 192円 |
| 女性活躍応援ファンド |
17,346円 48円 |
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