ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
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基準価額
8,529
円
+18
(+0.21%)
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンの分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/06/25
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/26）
|
15円
（01/27）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
15円
（01/25）
|
| 2月 |
15円
（02/25）
|
15円
（02/25）
|
15円
（02/26）
|
15円
（02/27）
|
15円
（02/25）
|
| 3月 |
15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
15円
（03/25）
|
15円
（03/27）
|
15円
（03/25）
|
| 4月 |
15円
（04/27）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
|
15円
（04/25）
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15円
（04/25）
|
| 5月 |
15円
（05/25）
|
15円
（05/26）
|
15円
（05/27）
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15円
（05/25）
|
15円
（05/25）
|
| 6月 |
15円
（06/25）
|
15円
（06/25）
|
15円
（06/25）
|
15円
（06/26）
|
15円
（06/27）
|
| 7月 |
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/25）
|
|
| 8月 |
15円
（08/25）
|
15円
（08/26）
|
15円
（08/25）
|
15円
（08/25）
|
|
| 9月 |
15円
（09/25）
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15円
（09/25）
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15円
（09/25）
|
15円
（09/26）
|
|
| 10月 |
15円
（10/27）
|
15円
（10/25）
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15円
（10/25）
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15円
（10/25）
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|
| 11月 |
15円
（11/25）
|
15円
（11/25）
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15円
（11/27）
|
15円
（11/25）
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|
| 12月 |
15円
（12/25）
|
15円
（12/25）
|
15円
（12/25）
|
15円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 90円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン |
8,529円 18円 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（ヘッジなし） |
20,735円 115円 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型） |
6,351円 10円 |
| Ｏｎｅ世界分散セレクト Ａ |
11,752円 1円 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド Ｂ |
14,821円 1円 |
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