ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

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基準価額

06/02

7,494 円

-6 (-0.08%)

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	7,494円 (06/02) 6円	1.65％	26億4400万円	27社

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰモルガンＪＰＭＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）	13,201円 (06/02) 2円	0.858％	30億800万円	1社
ＪＰモルガンＪＰＭＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）	11,291円 (06/02) 1円	0.858％	11億5200万円	1社
フランクリンフランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（ムニボン）	11,054円 (05/30) 109円	0.9075％	289億3900万円	14社
三井住友ＤＳコーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）（泰平航路）	7,810円 (06/02) 3円	1.089％	214億4000万円	44社