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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)

基準価額
10,141
-82(-0.80%)

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.76%(414位)
純資産額 34億500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.507%
実質信託報酬 年率1.507%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 配当利回りおよび長期的成長性に着目した運用を行うことにより、バランスのとれた好配当利回りとトータルリターンの向上を目指します。組入銘柄の平均配当利回りは市場平均の1.5倍~2倍程度の水準を目指します。

3. ボトム・アップによるファンダメンタル分析及び定量分析といった独立した2つの収益の源泉を統合し、銘柄選択に活用します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/02/28
信託期間 2026/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.04%
(661位)
24.58%
(462位)
32.76%
(414位)
23.74%
(90位)
18.90%
(260位)
11.48%
(129位)
標準偏差
0.85
(10位)
4.98
(106位)
8.97
(85位)
12.22
(117位)
15.82
(144位)
14.95
(72位)
シャープレシオ
9.32
(4位)
4.93
(41位)
3.65
(56位)
1.94
(15位)
1.20
(174位)
0.77
(86位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 82円
信託報酬 77円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 2円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆7533億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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