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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)

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基準価額

10,294
+34 (+0.33%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

30億6000万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.507%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

6.04% (352位)

直近分配金

15円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.507%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 配当利回りおよび長期的成長性に着目した運用を行うことにより、バランスのとれた好配当利回りとトータルリターンの向上を目指します。組入銘柄の平均配当利回りは市場平均の1.5倍~2倍程度の水準を目指します。

3. ボトム・アップによるファンダメンタル分析及び定量分析といった独立した2つの収益の源泉を統合し、銘柄選択に活用します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2006/02/28
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2026-04-10
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

レーティング

1年
★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
75円
信託報酬
81円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
2円
保管費用等
4円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0640億円
設立 1995年04月

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