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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ健康応援ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
10,431
29(+0.28%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ健康応援ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -0.04%(783位)
純資産額 187億900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6115%
実質信託報酬 年率1.6115%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/139,1009,75010,40011,050
純資産(百万円)
015,00030,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資します。

3. ポートフォリオ構築に際しては、チーム制を敷くポートフォリオマネジャーが適正株価実現の確信度、市場環境、流動性等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。

4. 組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2008/04/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク [TOPIX]ヘルスケア関連

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.26%
(829位)
-3.93%
(799位)
-0.04%
(783位)
2.43%
(748位)
2.40%
(689位)
6.39%
(327位)
標準偏差
7.14
(320位)
5.94
(92位)
5.02
(4位)
7.80
(11位)
13.66
(118位)
14.23
(29位)
シャープレシオ
-0.21
(769位)
-0.70
(767位)
-0.04
(729位)
0.31
(699位)
0.18
(654位)
0.45
(294位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ健康応援ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
11.22
-0.03
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
5.68
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 212円
信託報酬 170円
売買委託手数料 41円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月06日
    こういう明確なテーマを持った投信は、いいですね。少子高齢化社会への備えとして、積み立ててみようかな。
    参考になった 34

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