ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ健康応援ファンド

基準価額
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(推計値

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

12,184
-474円(-3.74%) (2021/03/01 12:51)
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,658
-391円(-3.00%) (2021/02/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    14.98%(409位)
  • 純資産額
    260億1400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ日本株リサーチオープン(より獲り実獲り) ニッセイ ★ ★ ★ 16.53% 9,776
(02/26)
1,685
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)(Rのチカラ・オープン) アムンディ ★ ★ ★ 12.89% 11,680
(02/26)
3,953
ニッポン創業経営者ファンド(リーダーズ) 岡 三 ★ ★ ★ 22.57% 12,492
(02/26)
9,099
MHAM株式オープン AM-One ★ ★ ★ 16.18% 1,808
(02/26)
11,691

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資します。

3. ポートフォリオ構築に際しては、チーム制を敷くポートフォリオマネジャーが適正株価実現の確信度、市場環境、流動性等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。

4. 組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆2935億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク [TOPIX]ヘルスケア関連
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 14.98%(409位)
設定年月日 2008/04/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6115% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 213円
信託報酬 189円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:SBI証券ユーザーさん 2018/03/06

    こういう明確なテーマを持った投信は、いいですね。少子高齢化社会への備えとして、積み立ててみようかな。

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