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ニッセイアセットマネジメント

限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)

基準価額
11,443
-348(-2.95%)

限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 30.96%(188位)
純資産額 10億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825%
実質信託報酬 年率1.9625%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に実質的な投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 円建ての外国投資信託「TCWファンズII-TCWオポチュニスティック・リカバリー株式ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資します。

4. 実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

5. 分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後に繰上償還します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/07/11
信託期間 2027/12/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株バリュー(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.01%
(327位)
-1.86%
(1332位)
30.96%
(188位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
20.36
(1191位)
17.21
(1032位)
26.10
(1179位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.04
(253位)
-0.12
(1102位)
1.18
(954位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 47円
信託報酬 46円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆8123億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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