ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
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基準価額
9,010
円
+108
(+1.21%)
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/06/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券（除日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券（除日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.30%
(671位) |
-3.83%
(572位) |
-1.54%
(421位) |
4.57%
(375位) |
5.53%
(375位) |
2.43%
(219位) |
| 標準偏差 |
4.41
(365位) |
6.86
(438位) |
8.64
(461位) |
7.45
(219位) |
6.54
(166位) |
6.71
(140位) |
| シャープレシオ |
-0.86
(511位) |
-0.61
(403位) |
-0.21
(283位) |
0.60
(226位) |
0.84
(211位) |
0.36
(115位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 56円 |
|---|---|
| 明細合計 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5234億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
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