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ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））
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基準価額
13,663
円
-122
(-0.89%)
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/25）
|
2,300円
（04/25）
|
0円
（04/25）
|
300円
（04/25）
|
2,500円
（04/26）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
3,000円
（10/27）
|
1,600円
（10/25）
|
1,200円
（10/25）
|
0円
（10/25）
|
1,700円
（10/25）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 3,000円 | 3,900円 | 1,200円 | 300円 | 4,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回・ヘッジなし） |
13,663円 122円 |
| 明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン |
44,442円 220円 |
| 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし |
8,046円 46円 |
| スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型） |
13,414円 32円 |
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