みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として資産別マザーファンドへの投資を通じて国内株式、国内債券、海外株式、海外債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 基準ポートフォリオは、国内株式40％、国内債券15％、海外株式30％、海外債券10％、短期金融資産5％の比率で基準配分します。
3. 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5％（国内債券マザーＦは±10％）以内に変動幅を抑制します。
4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。但し、急激な為替変動等により為替差損の可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/01/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ニッセイグローバル・株式重視型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ニッセイグローバル・株式重視型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.35%
（157位） |
13.64%
（391位） |
25.96%
（253位） |
9.81%
（332位） |
9.24%
（226位） |
7.20%
（107位） |
|
標準偏差
|
2.89
（635位） |
9.14
（659位） |
8.33
（611位） |
8.36
（426位） |
11.25
（492位） |
11.25
（247位） |
|
シャープレシオ
|
3.92
（470位） |
1.49
（306位） |
3.12
（168位） |
1.18
（155位） |
0.82
（303位） |
0.64
（153位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 292円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 280円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.57% |
12,102
(04/24)
|
12,522 |
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.15% |
11,609
(04/25)
|
39,016 |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 29.46% |
12,335
(04/25)
|
99,117 |
| 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 54.50% |
30,162
(04/25)
|
23,416 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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