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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイJリートオープン(年1回決算型)

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基準価額

17,991
-195 ( 0.21% )

ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -1.56% (342位)
純資産額 37億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2.「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行います。

3.ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 不動産投信型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/06/24
信託期間 2044-05-12
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 2.04%
(114位)
-0.06%
(276位)
-1.56%
(342位)
-0.82%
(274位)
-1.99%
(273位)
1.80%
(145位)
標準偏差 6.67
(168位)
7.03
(24位)
10.20
(165位)
9.62
(70位)
14.39
(18位)
11.76
(10位)
シャープレシオ 0.27
(-位)
-0.04
(228位)
-0.17
(264位)
-0.09
(234位)
-0.14
(239位)
0.15
(124位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイJリートオープン(年1回決算型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 225円
明細合計 206円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

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