1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/06/24 |
| 信託期間 | 2044/05/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.83%
（471位） |
5.59%
（342位） |
-2.50%
（1382位） |
-3.20%
（1174位） |
-0.25%
（1051位） |
3.37%
（360位） |
|
標準偏差
|
3.42
（266位） |
10.43
（1023位） |
9.92
（778位） |
10.33
（671位） |
14.55
（631位） |
11.93
（271位） |
|
シャープレシオ
|
0.50
（258位） |
0.53
（426位） |
-0.26
（1069位） |
-0.31
（932位） |
-0.02
（880位） |
0.28
（371位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 225円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 206円 |
| 売買委託手数料 | 17円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.93% |
34,718
(09/12)
|
409,834 |
| ニッセイＪリートオープン（毎月分配型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | -2.50% |
9,524
(09/12)
|
22,761 |
| 日本厳選中小型株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 5.76% |
11,409
(09/12)
|
11,157 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 31.66% |
23,968
(09/12)
|
116,261 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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