1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/08/29 |
| 信託期間 | 2044/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.89%
（284位） |
0.31%
（943位） |
7.31%
（765位） |
9.87%
（210位） |
7.46%
（201位） |
5.36%
（102位） |
|
標準偏差
|
18.29
（886位） |
15.54
（893位） |
12.86
（850位） |
11.16
（658位） |
9.66
（426位） |
9.89
（347位） |
|
シャープレシオ
|
0.09
（505位） |
0.01
（736位） |
0.56
（712位） |
0.88
（250位） |
0.77
（191位） |
0.54
（94位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 151円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | ★ | 23.67% |
10,404
(11/20)
|
12,788 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 7.30% |
8,718
(11/20)
|
15,966 |
| イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型） | イーストスプリ | ★ ★ | 28.53% |
14,857
(11/20)
|
25,472 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 29.28% |
11,656
(11/20)
|
16,798 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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