1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/08/29 |
| 信託期間 | 2044/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.16%
（190位） |
-2.64%
（972位） |
6.08%
（454位） |
8.96%
（292位） |
6.86%
（215位） |
4.24%
（112位） |
|
標準偏差
|
16.03
（920位） |
15.83
（902位） |
13.07
（860位） |
11.30
（671位） |
9.75
（430位） |
9.59
（343位） |
|
シャープレシオ
|
0.25
（324位） |
-0.18
（653位） |
0.46
（598位） |
0.79
（292位） |
0.70
（190位） |
0.44
（101位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 151円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | ★ | 16.01% |
10,853
(12/20)
|
13,402 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 6.05% |
8,845
(12/20)
|
15,848 |
| グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 36.85% |
10,173
(12/20)
|
14,974 |
| イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型） | イーストスプリ | ★ ★ | 19.73% |
14,821
(12/20)
|
26,401 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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