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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額02/27
17,373
103(+0.60%)

ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 16.73%(342位)
純資産額 30億5500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建ての短期債券分散投資を行い、利息収入を中心とした収益の確保をめざして運用を行います。

2. 投資対象とする債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とします。

3. 残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築し、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。ファンド全体の平均デュレーションは、原則として3年程度を上限とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/08/29
信託期間 2044/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEインド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.42%
(1217位)
6.50%
(478位)
16.73%
(342位)
10.23%
(228位)
7.44%
(182位)
-
(-位)
標準偏差
11.19
(928位)
9.25
(745位)
9.42
(713位)
9.66
(650位)
8.84
(386位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.04
(895位)
0.71
(481位)
1.78
(441位)
1.06
(234位)
0.85
(186位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 129円
信託報酬 120円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3525億円
設立 1995年04月

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