ニッセイアセットマネジメント
ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）
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基準価額
28,209
円
+109
(+0.39%)
ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/23）
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0円
（03/21）
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0円
（03/21）
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0円
（03/20）
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0円
（03/22）
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| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
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（09/22）
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0円
（09/20）
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0円
（09/20）
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0円
（09/20）
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| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
0円
（12/22）
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0円
（12/20）
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0円
（12/20）
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0円
（12/20）
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| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式Ｆ（ヘッジなし・３ヵ月決算型） |
28,209円 109円 |
| フィデリティ・コア・インカムＦ（資産成長型）ヘッジなし |
17,319円 60円 |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジなし・限定追加型） |
12,580円 79円 |
| ａｕＡＭレバレッジ・ハンセン・中国ファンド（香港ドル） |
10,538円 118円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回・ヘッジあり） |
12,511円 109円 |
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