ニッセイアセットマネジメント
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
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基準価額
25,665
円
+178
(+0.7%)
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の組入銘柄
2024年09月20日基準
No. | 銘柄 | 業種 | 上場国 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
ソフトウェア | 米国 | 7.19 | |
2 |
|
コンピュータ・通信機 | 米国 | 6.94 | |
3 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 6.30 | |
4 |
|
金融サービス | 米国 | 5.78 | |
5 |
|
金融サービス | 米国 | 4.92 | |
6 |
|
銀行 | 米国 | 4.84 | |
7 |
|
金融サービス | 米国 | 4.78 | |
8 |
NOVO NORDISK
|
ヘルスケア関連 | デンマーク | 4.11 | |
9 |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 米国 | 3.88 | |
10 |
AON CORP
|
保険 | 米国 | 3.84 | |
11 |
PARTNERS GROUP
|
金融サービス | スイス | 3.22 | |
12 |
|
情報サービス | 米国 | 3.21 | |
13 |
|
医薬品 | 米国 | 2.89 | |
14 |
|
機械 | 米国 | 2.66 | |
15 |
AIRBUS GROUP NV
|
航空・防衛 | オランダ | 2.54 | |
16 |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA(W/I)
|
エンジニリング | フランス | 2.36 | |
17 |
|
化学 | 米国 | 2.27 | |
18 |
TENCENT HOLDINGS LTD
|
情報サービス | 香港 | 1.99 | |
19 |
DASSAULT SYSTEMES SE
|
航空・防衛 | フランス | 1.80 | |
20 |
L’OREAL
|
ヘルスケア関連 | フランス | 1.52 |
前回から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成

1/3
財産 | 構成比 |
前回比 |
---|
国別構成

1/3
国 | 構成比 |
前回比 |
---|
業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|
TOPIX業種構成

1/3
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|

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ニッセイROEフォーカス先進国株式F(ヘッジなし・3ヵ月決算型) | 25,665円 | 178円 |
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