みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、北米や欧州の企業が発行する社債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカム収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2. ＳＤＧｓ達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定します。銘柄選定にあたっては、ＥＳＧの観点を重視し、発行体企業についての徹底した調査・分析を行います。
3. 原則として、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を得ている社債に投資します。
4. 組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
5. 決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じた金額の分配を行うことをめざします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/12/20 |
| 信託期間 | 2044/03/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券（除日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.89%
（1144位） |
3.78%
（977位） |
-1.75%
（1064位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.83
（725位） |
7.49
（658位） |
6.33
（300位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.49
（-位） |
0.51
（-位） |
-0.27
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 48円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイＳＤＧｓインカムファンド（予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | - | 17.76% |
11,454
(04/24)
|
51 |
| ニッセイＳＤＧｓインカムファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | - | 17.78% |
11,866
(04/24)
|
202 |
| ニッセイＳＤＧｓインカムファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） | ニッセイ | - | -1.27% |
8,099
(04/24)
|
25 |
| グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジあり）隔月分配型（ブルー・アース） | 野 村 | ★ ★ | 3.28% |
8,710
(04/25)
|
509 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
