ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞
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基準価額
18,731
円
+28
(+0.15%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9839億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券・リート（不動産投資信託証券）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2.ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
3.配当込み、円換算ベース）を6分の1ずつ組み合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
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ファンド概要
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス（収益重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
合成インデックス（国内・海外の株・債券・ＲＥＩＴ６資産均等）
評価用ベンチマーク
合成インデックス（国内・海外の株・債券・ＲＥＩＴ６資産均等）
1万口あたり費用明細
明細合計
28円
信託報酬
34円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
5円
売買高比率
0.0%
レーティング
１年
★★★★
２年
★★★★
３年
★★★★
５年
★★★★
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ・インデックスバランスＦ（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞ |
18,731円 28円 |
| ａｕスマート・ベーシック（安定） |
11,639円 14円 |
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